Opret bruger
TIDE BUS DANMARK A/S logo

Årsrapport 2021

TIDE BUS DANMARK A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIDE BUS DANMARK A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort19. apr. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning540.903.000 kr.
Resultat19.410.000 kr.
EBITDA77.660.000 kr.
Ansatte750

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
540.903.000 kr.
Vareforbrug
147.125.000 kr.
Bruttofortjeneste
393.778.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
315.838.000 kr.
Andre driftsomkostninger
280.000 kr.
EBITDA
77.660.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
49.328.000 kr.
EBIT
28.332.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
187.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.259.000 kr.
Resultat før skat
24.260.000 kr.
Skat
4.850.000 kr.
Årets resultat
19.410.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.972.000 kr.
Materielle anlægsaktiver443.200.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver12.462.000 kr.
Anlægsaktiver i alt445.172.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.784.000 kr.
Tilgodehavender i alt64.420.000 kr.
Likvide beholdninger2.057.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt71.261.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt516.433.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat76.465.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt78.465.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.270.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.270.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing255.496.000 kr.
Anden langfristet gæld19.923.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt275.419.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.786.000 kr.
Leverandørgæld23.897.000 kr.
Anden kortfristet gæld122.163.000 kr.
Skyldig selskabsskat5.433.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt159.279.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt434.698.000 kr.
Passiver
Passiver i alt516.433.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
28.332.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
49.328.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.101.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.844.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
71.715.000 kr.
Modtagne renter
185.000 kr.
Betalte renter
-4.257.000 kr.
Pengestrømme fra drift
67.643.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-243.699.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-239.129.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
140.107.000 kr.
Afdrag på lån
-41.449.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
7.723.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
106.381.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-65.105.000 kr.
  • Balancekonsistens