Opret bruger
TA

Årsrapport 2017

TICAN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTICAN A/S
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort14. jun. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning4.994.500.000 kr.
Resultat-33.346.000 kr.
EBITDA54.965.000 kr.
Ansatte1.632

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
4.994.500.000 kr.
Vareforbrug
4.538.612.000 kr.
Bruttofortjeneste
447.621.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
541.835.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
329.827.000 kr.
Administrationsomkostninger
161.110.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-640.116.000 kr.
EBITDA
54.965.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
97.558.000 kr.
EBIT
-43.316.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
35.649.000 kr.
Finansielle omkostninger
27.223.000 kr.
Resultat før skat
-18.797.000 kr.
Skat
14.549.000 kr.
Årets resultat
-33.346.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver83.769.000 kr.
Materielle anlægsaktiver522.559.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.831.000 kr.
Anlægsaktiver i alt614.159.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger184.949.000 kr.
Tilgodehavender i alt624.548.000 kr.
Likvide beholdninger187.409.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt996.906.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.611.065.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000.000 kr.
Overført resultat204.333.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser5.892.000 kr.
Egenkapital i alt410.225.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser17.440.000 kr.
Andre hensættelser2.699.000 kr.
Hensættelser i alt20.139.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing557.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt557.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld385.607.000 kr.
Anden kortfristet gæld783.094.000 kr.
Skyldig selskabsskat11.443.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt1.180.144.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.180.701.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.611.065.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-43.316.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
97.558.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
16.093.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
64.690.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
135.025.000 kr.
Modtagne renter
4.431.000 kr.
Betalte renter
27.223.000 kr.
Betalt skat
14.298.000 kr.
Pengestrømme fra drift
97.935.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.663.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-35.000.000 kr.
Pengestrømme fra investering
57.463.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
106.763.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-94.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-106.661.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
48.737.000 kr.
  • Balancekonsistens