Opret bruger
TA

Årsrapport 2016

TICAN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTICAN A/S
Regnskabsår2016
Periode1/10 - 31/12
Offentliggjort2. jun. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning6.259.723.000 kr.
Resultat33.293.000 kr.
EBITDA232.619.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
6.259.723.000 kr.
Vareforbrug
5.607.380.000 kr.
Bruttofortjeneste
647.549.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
746.826.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
390.006.000 kr.
Administrationsomkostninger
172.575.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-894.477.000 kr.
EBITDA
232.619.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
149.151.000 kr.
EBIT
84.968.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
31.123.000 kr.
Finansielle omkostninger
51.046.000 kr.
Resultat før skat
69.825.000 kr.
Skat
36.130.000 kr.
Årets resultat
33.293.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver98.084.000 kr.
Materielle anlægsaktiver637.215.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver33.514.000 kr.
Anlægsaktiver i alt768.813.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger185.871.000 kr.
Tilgodehavender i alt661.331.000 kr.
Likvide beholdninger138.672.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt985.874.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.754.687.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000.000 kr.
Overført resultat247.101.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser5.478.000 kr.
Egenkapital i alt452.579.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser19.236.000 kr.
Andre hensættelser3.827.000 kr.
Hensættelser i alt23.063.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing386.000 kr.
Anden langfristet gæld738.248.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt738.634.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån77.000 kr.
Leverandørgæld365.089.000 kr.
Anden kortfristet gæld163.485.000 kr.
Skyldig selskabsskat11.760.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt540.411.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.279.045.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.754.687.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
84.968.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
149.151.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
4.780.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-58.591.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
180.308.000 kr.
Modtagne renter
31.123.000 kr.
Betalte renter
51.047.000 kr.
Betalt skat
40.255.000 kr.
Pengestrømme fra drift
120.129.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.902.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-68.286.000 kr.
Pengestrømme fra investering
45.960.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
738.248.000 kr.
Afdrag på lån
769.374.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
40.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-31.166.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
134.923.000 kr.
  • Balancekonsistens