Opret bruger
THYSSEN STÅL A/S logo

Årsrapport 2021

THYSSEN STÅL A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHYSSEN STÅL A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort25. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat11.678.137 kr.
EBITDA16.821.368 kr.
Ansatte61

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
45.510.824 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.966.096 kr.
Andre driftsomkostninger
-276.640 kr.
EBITDA
16.821.368 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.759.749 kr.
EBIT
15.061.619 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
48.996 kr.
Finansielle omkostninger
96.081 kr.
Resultat før skat
15.014.534 kr.
Skat
3.336.397 kr.
Årets resultat
11.678.137 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.862.899 kr.
Finansielle anlægsaktiver300.000 kr.
Anlægsaktiver i alt9.162.899 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.435.890 kr.
Tilgodehavender i alt17.231.336 kr.
Likvide beholdninger1.390.422 kr.
Omsætningsaktiver i alt33.057.648 kr.
Aktiver
Aktiver i alt42.220.547 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.000.000 kr.
Overført resultat16.448.577 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt19.448.577 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.138.000 kr.
Andre hensættelser500.000 kr.
Hensættelser i alt1.638.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.053.111 kr.
Anden langfristet gæld2.309.034 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.362.145 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld10.721.691 kr.
Anden kortfristet gæld4.050.134 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt14.771.825 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt21.133.970 kr.
Passiver
Passiver i alt42.220.547 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
15.061.619 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.759.749 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.684.184 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.137.184 kr.
Modtagne renter
15.206 kr.
Betalte renter
-96.081 kr.
Betalt skat
-3.586.924 kr.
Pengestrømme fra drift
6.469.385 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.926.384 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.571.384 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.541.589 kr.
Afdrag på lån
-564.827 kr.
Udbyttebetaling
-7.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.131 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.528.369 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.630.368 kr.
  • Balancekonsistens