TT
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedTHYGESEN TEXTILE SOLUTIONS A/S
Regnskabsår2017
Periode1/5 - 31/12
Offentliggjort29. maj 2018
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning89.909.000 kr.
Resultat4.055.000 kr.
EBITDA7.089.000 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
89.909.000 kr.
Vareforbrug
63.643.000 kr.
Bruttofortjeneste
26.266.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.325.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-148.000 kr.
EBITDA
7.089.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.418.000 kr.
EBIT
4.672.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
40.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.053.000 kr.
Resultat før skat
3.659.000 kr.
Skat
641.000 kr.
Årets resultat
4.055.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.408.000 kr.
Materielle anlægsaktiver13.674.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.000 kr.
Anlægsaktiver i alt17.090.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.260.000 kr.
Tilgodehavender i alt37.297.000 kr.
Likvide beholdninger5.035.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt66.592.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt83.682.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital15.000.000 kr.
Overført resultat28.921.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.700.000 kr.
Minoritetsinteresser2.476.000 kr.
Egenkapital i alt48.097.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.136.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.136.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.573.000 kr.
Leverandørgæld10.836.000 kr.
Anden kortfristet gæld14.300.000 kr.
Skyldig selskabsskat740.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt31.449.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt35.585.000 kr.
Passiver
Passiver i alt83.682.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.672.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.418.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.734.000 kr.
Betalt skat
546.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.047.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.637.000 kr.
Pengestrømme fra investering
7.657.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
2.523.000 kr.
Udbyttebetaling
3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-11.488.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.965.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.355.000 kr.
- Balancekonsistens