TT
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedTHYGESEN TEXTILE GROUP A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort18. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning274.101.000 kr.
Resultat25.977.000 kr.
EBITDA-667.000 kr.
Ansatte694
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
274.101.000 kr.
Vareforbrug
206.613.000 kr.
Bruttofortjeneste
67.488.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
68.024.000 kr.
Andre driftsomkostninger
131.000 kr.
EBITDA
-667.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.551.000 kr.
EBIT
-6.218.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.432.000 kr.
Finansielle omkostninger
14.146.000 kr.
Resultat før skat
29.327.000 kr.
Skat
3.350.000 kr.
Årets resultat
25.977.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.762.000 kr.
Materielle anlægsaktiver70.180.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver390.826.000 kr.
Anlægsaktiver i alt466.768.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger80.827.000 kr.
Tilgodehavender i alt64.320.000 kr.
Likvide beholdninger42.097.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt187.244.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt654.012.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital12.000.000 kr.
Overført resultat311.588.000 kr.
Reserver2.381.000 kr.
Udbytte6.000.000 kr.
Minoritetsinteresser105.783.000 kr.
Egenkapital i alt437.752.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing32.746.000 kr.
Anden langfristet gæld117.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt32.863.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån48.769.000 kr.
Leverandørgæld19.871.000 kr.
Anden kortfristet gæld112.834.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.923.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt183.397.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt216.260.000 kr.
Passiver
Passiver i alt654.012.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.218.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.551.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.470.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
11.201.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.064.000 kr.
Modtagne renter
3.432.000 kr.
Betalte renter
6.072.000 kr.
Betalt skat
887.000 kr.
Pengestrømme fra drift
42.974.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.317.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.644.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.540.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
21.477.000 kr.
Afdrag på lån
24.456.000 kr.
Udbyttebetaling
4.781.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
12.226.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-19.986.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
21.448.000 kr.
- Balancekonsistens