Årsrapport 2018
Rapportoverblik
VirksomhedTHY-MORS ENERGI ADMINISTRATION A/S
Regnskabsår2018
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort31. maj 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-86.000 kr.
EBITDA2.568.000 kr.
Ansatte109
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
61.502.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
58.934.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.568.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.043.000 kr.
EBIT
-475.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.728.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.360.000 kr.
Resultat før skat
-107.000 kr.
Skat
-21.000 kr.
Årets resultat
-86.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver30.343.000 kr.
Anlægsaktiver i alt30.343.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.865.000 kr.
Tilgodehavender i alt357.900.000 kr.
Værdipapirer555.000 kr.
Likvide beholdninger3.010.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt375.330.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt405.673.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital24.001.000 kr.
Overført resultat72.170.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt96.171.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser685.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt685.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing59.831.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt59.831.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån114.384.000 kr.
Leverandørgæld16.765.000 kr.
Anden kortfristet gæld117.837.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt248.986.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt308.817.000 kr.
Passiver
Passiver i alt405.673.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-475.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.043.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-22.165.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-19.597.000 kr.
Modtagne renter
1.728.000 kr.
Betalte renter
1.364.000 kr.
Betalt skat
-59.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-19.174.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.261.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.051.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
23.296.000 kr.
Afdrag på lån
966.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.932.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
22.330.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.895.000 kr.
- Balancekonsistens