Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedTHY-MORS ENERGI ADMINISTRATION A/S
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort17. maj 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat26.000 kr.
EBITDA3.072.000 kr.
Ansatte110
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
64.165.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
61.093.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.072.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.232.000 kr.
EBIT
-160.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.860.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.722.000 kr.
Resultat før skat
-22.000 kr.
Skat
-48.000 kr.
Årets resultat
26.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver23.333.000 kr.
Anlægsaktiver i alt23.333.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.597.000 kr.
Tilgodehavender i alt335.369.000 kr.
Værdipapirer555.000 kr.
Likvide beholdninger2.637.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt353.158.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt376.491.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital24.001.000 kr.
Overført resultat71.959.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt95.960.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser622.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt622.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing60.699.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt60.699.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån107.214.000 kr.
Leverandørgæld3.304.000 kr.
Anden kortfristet gæld108.692.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt219.210.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt279.909.000 kr.
Passiver
Passiver i alt376.491.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-160.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.232.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-12.735.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-9.663.000 kr.
Modtagne renter
1.860.000 kr.
Betalte renter
1.390.000 kr.
Betalt skat
-80.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.113.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.523.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.911.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-68.678.000 kr.
Afdrag på lån
982.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.964.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-69.660.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-82.684.000 kr.
- Balancekonsistens