Årsrapport 2016
Rapportoverblik
VirksomhedTHY-MORS ENERGI ADMINISTRATION A/S
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. maj 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat621.000 kr.
EBITDA269.000 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
62.774.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
58.568.000 kr.
Andre driftsomkostninger
3.937.000 kr.
EBITDA
269.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.901.000 kr.
EBIT
269.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.198.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.685.000 kr.
Resultat før skat
782.000 kr.
Skat
161.000 kr.
Årets resultat
621.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver22.654.000 kr.
Anlægsaktiver i alt22.654.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger16.992.000 kr.
Tilgodehavender i alt249.873.000 kr.
Værdipapirer7.399.000 kr.
Likvide beholdninger3.446.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt277.710.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt300.364.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital24.001.000 kr.
Overført resultat71.634.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt95.635.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser585.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt585.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing61.663.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt61.663.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån31.868.000 kr.
Leverandørgæld17.657.000 kr.
Anden kortfristet gæld92.956.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt142.481.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt204.144.000 kr.
Passiver
Passiver i alt300.364.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
269.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.901.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-20.923.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-16.753.000 kr.
Modtagne renter
2.198.000 kr.
Betalte renter
1.260.000 kr.
Betalt skat
1.028.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-16.843.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.793.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.377.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
50.000.000 kr.
Afdrag på lån
-2.287.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
4.574.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
52.287.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
33.067.000 kr.
- Balancekonsistens