Opret bruger
TE

Årsrapport 2015

THY-MORS ENERGI ADMINISTRATION A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHY-MORS ENERGI ADMINISTRATION A/S
Regnskabsår2015
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort11. maj 2016
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.666.000 kr.
EBITDA2.066.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
62.066.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
-55.995.000 kr.
Andre driftsomkostninger
115.995.000 kr.
EBITDA
2.066.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.005.000 kr.
EBIT
2.066.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.362.000 kr.
Finansielle omkostninger
-828.000 kr.
Resultat før skat
4.600.000 kr.
Skat
-911.000 kr.
Årets resultat
3.666.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver24.181.000 kr.
Anlægsaktiver i alt24.181.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger15.472.000 kr.
Tilgodehavender i alt199.523.000 kr.
Værdipapirer7.682.000 kr.
Likvide beholdninger2.374.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt225.051.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt249.232.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital24.001.000 kr.
Overført resultat70.796.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt94.797.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser363.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt363.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.634.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.634.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån62.768.000 kr.
Leverandørgæld22.846.000 kr.
Anden kortfristet gæld54.913.000 kr.
Skyldig selskabsskat911.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt141.438.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt154.072.000 kr.
Passiver
Passiver i alt249.232.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.066.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.005.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-76.398.000 kr.
Betalt skat
377.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-68.052.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.012.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.114.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.729.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
308.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.421.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-75.587.000 kr.
  • Balancekonsistens