Opret bruger
TH

Årsrapport 2020

THORTRANS HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHORTRANS HOLDING ApS
Regnskabsår2020
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort2. okt. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-138.230 kr.
EBITDA4.699.098 kr.
Ansatte172

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
87.067.443 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
82.478.448 kr.
Andre driftsomkostninger
-110.103 kr.
EBITDA
4.699.098 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.865.283 kr.
EBIT
1.833.815 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
1.478.198 kr.
Resultat før skat
55.617 kr.
Skat
134.096 kr.
Årets resultat
-138.230 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver37.938.503 kr.
Finansielle anlægsaktiver130.320 kr.
Anlægsaktiver i alt38.068.823 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.235.835 kr.
Tilgodehavender i alt24.508.069 kr.
Likvide beholdninger588.622 kr.
Omsætningsaktiver i alt27.332.526 kr.
Aktiver
Aktiver i alt65.401.349 kr.
Egenkapital
Selskabskapital150.000 kr.
Overført resultat4.259.743 kr.
Reserver4.949.990 kr.
Egenkapital i alt9.359.733 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.545.164 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.545.164 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.885.034 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.885.034 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.412.607 kr.
Leverandørgæld5.770.187 kr.
Anden kortfristet gæld24.428.624 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.611.418 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt54.496.452 kr.
Passiver
Passiver i alt65.401.349 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.833.815 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.865.283 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-110.333 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.530.508 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.119.273 kr.
Modtagne renter
50.582 kr.
Betalte renter
1.478.198 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
8.691.657 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-200.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.248.345 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.154.845 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.534.383 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.068.766 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.534.383 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.002.429 kr.
  • Balancekonsistens