Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

THORASO ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHORASO ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-69.271.000 kr.
EBITDA-2.735.000 kr.
Ansatte4

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
4.757.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
7.492.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-2.735.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.077.000 kr.
EBIT
-4.812.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.047.000 kr.
Finansielle omkostninger
8.353.000 kr.
Resultat før skat
-81.948.000 kr.
Skat
-12.677.000 kr.
Årets resultat
-69.271.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver133.724.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver260.329.000 kr.
Anlægsaktiver i alt394.053.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger0 kr.
Tilgodehavender i alt14.583.000 kr.
Værdipapirer22.409.000 kr.
Likvide beholdninger133.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt37.125.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt431.178.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital144.000 kr.
Overført resultat252.333.000 kr.
Reserver23.200.000 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser665.000 kr.
Egenkapital i alt276.342.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser37.000 kr.
Hensættelser i alt37.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing48.993.000 kr.
Anden langfristet gæld29.970.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt78.963.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån54.095.000 kr.
Leverandørgæld847.000 kr.
Anden kortfristet gæld20.894.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt75.836.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt154.799.000 kr.
Passiver
Passiver i alt431.178.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.812.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.077.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
22.307.000 kr.
Betalt skat
-1.014.000 kr.
Pengestrømme fra drift
21.357.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.578.000 kr.
Pengestrømme fra investering
13.410.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-33.976.000 kr.
Udbyttebetaling
-1.600.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
770.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-34.806.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-39.000 kr.
  • Balancekonsistens