Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

THORASO ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHORASO ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.318.000 kr.
EBITDA-507.000 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
38.830.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
39.337.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-507.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
42.616.000 kr.
EBIT
-43.123.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.566.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.846.000 kr.
Resultat før skat
6.913.000 kr.
Skat
1.595.000 kr.
Årets resultat
5.318.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.845.000 kr.
Materielle anlægsaktiver128.688.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver314.432.000 kr.
Anlægsaktiver i alt449.965.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger35.858.000 kr.
Tilgodehavender i alt26.653.000 kr.
Værdipapirer38.321.000 kr.
Likvide beholdninger9.508.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt110.340.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt560.305.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital144.000 kr.
Overført resultat338.857.000 kr.
Reserver-3.319.000 kr.
Udbytte3.200.000 kr.
Minoritetsinteresser2.697.000 kr.
Egenkapital i alt341.579.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser687.000 kr.
Andre hensættelser1.065.000 kr.
Hensættelser i alt1.752.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing50.614.000 kr.
Anden langfristet gæld32.592.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt83.206.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån73.391.000 kr.
Leverandørgæld12.602.000 kr.
Anden kortfristet gæld46.297.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.478.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt133.768.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt216.974.000 kr.
Passiver
Passiver i alt560.305.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-43.123.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
42.616.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-37.691.000 kr.
Betalt skat
-1.705.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-19.505.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-498.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.103.000 kr.
Pengestrømme fra investering
35.969.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-26.120.000 kr.
Udbyttebetaling
-11.865.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
678.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-37.307.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-20.843.000 kr.
  • Balancekonsistens