Opret bruger
TB

Årsrapport 2023

Thor Bidco ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedThor Bidco ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort13. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning101.821.000 kr.
Resultat-66.037.000 kr.
EBITDA-29.724.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
101.821.000 kr.
Bruttofortjeneste
40.815.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
70.538.000 kr.
Andre driftsomkostninger
1.000 kr.
EBITDA
-29.724.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
25.398.000 kr.
EBIT
-55.122.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
378.000 kr.
Resultat før skat
-62.141.000 kr.
Skat
3.896.000 kr.
Årets resultat
-66.037.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver160.580.000 kr.
Materielle anlægsaktiver2.217.000 kr.
Anlægsaktiver i alt163.630.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt29.213.000 kr.
Likvide beholdninger7.133.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt36.347.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt199.977.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital23.272.000 kr.
Overført resultat-52.261.000 kr.
Reserver-624.000 kr.
Egenkapital i alt-29.613.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing76.141.000 kr.
Anden langfristet gæld21.631.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt97.772.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.511.000 kr.
Leverandørgæld26.746.000 kr.
Anden kortfristet gæld100.561.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt131.818.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt229.590.000 kr.
Passiver
Passiver i alt199.977.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-55.122.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
25.398.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
83.871.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.902.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
38.245.000 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
5.661.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-32.392.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-287.000 kr.
Pengestrømme fra investering
725.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.748.000 kr.
Afdrag på lån
1.710.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.093.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
365.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-31.302.000 kr.
  • Balancekonsistens