Opret bruger
TB

Årsrapport 2022

Thor Bidco ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedThor Bidco ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning87.924.000 kr.
Resultat-82.162.000 kr.
EBITDA-54.790.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
87.924.000 kr.
Bruttofortjeneste
12.304.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
67.094.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-54.790.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
21.366.000 kr.
EBIT
-76.156.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
83.000 kr.
Resultat før skat
-80.734.000 kr.
Skat
1.428.000 kr.
Årets resultat
-82.162.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver179.666.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.813.000 kr.
Anlægsaktiver i alt183.323.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt32.452.000 kr.
Likvide beholdninger38.437.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt70.889.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt254.212.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital23.272.000 kr.
Overført resultat13.776.000 kr.
Reserver666.000 kr.
Egenkapital i alt37.714.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing76.722.000 kr.
Anden langfristet gæld21.145.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt97.867.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån806.000 kr.
Leverandørgæld21.016.000 kr.
Anden kortfristet gæld96.809.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt118.631.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt216.497.000 kr.
Passiver
Passiver i alt254.211.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-76.156.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
21.366.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
106.140.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.647.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
37.703.000 kr.
Modtagne renter
2.000 kr.
Betalte renter
2.687.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-47.876.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-79.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-656.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
78.110.000 kr.
Afdrag på lån
943.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.680.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
75.373.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
26.841.000 kr.
  • Balancekonsistens