TS
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat16.489.000 kr.
EBITDA16.223.992 kr.
Ansatte53
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
42.330.578 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.969.863 kr.
Andre driftsomkostninger
136.723 kr.
EBITDA
16.223.992 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.571.992 kr.
EBIT
14.652.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.490.576 kr.
Finansielle omkostninger
346.919 kr.
Resultat før skat
20.997.841 kr.
Skat
4.303.860 kr.
Årets resultat
16.489.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver23.931.541 kr.
Materielle anlægsaktiver8.383.789 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.040.272 kr.
Anlægsaktiver i alt34.355.602 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger35.025.888 kr.
Tilgodehavender i alt22.727.282 kr.
Værdipapirer72.052.470 kr.
Likvide beholdninger1.169.868 kr.
Omsætningsaktiver i alt130.975.508 kr.
Aktiver
Aktiver i alt165.331.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat106.617.890 kr.
Reserver14.983.110 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt122.726.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.332.498 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.332.498 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.170.095 kr.
Anden langfristet gæld7.092.384 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.262.479 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.792.841 kr.
Leverandørgæld13.556.337 kr.
Anden kortfristet gæld3.661.322 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.010.500 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.272.979 kr.
Passiver
Passiver i alt165.331.477 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.652.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.571.992 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
101.943 kr.
Ændring i arbejdskapital
-43.779.633 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-27.453.698 kr.
Modtagne renter
6.490.576 kr.
Betalte renter
-346.919 kr.
Betalt skat
1.572.891 kr.
Pengestrømme fra drift
-19.736.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.780.044 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-995.915 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.617.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-391.566 kr.
Udbyttebetaling
300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.434 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-93.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-25.445.783 kr.
- Balancekonsistens