TG
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedThomas Graversen Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.326.140 kr.
EBITDA10.312.426 kr.
Ansatte85
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
62.008.827 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
51.696.401 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
10.312.426 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.828.371 kr.
EBIT
4.484.055 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.755.349 kr.
Finansielle omkostninger
3.103.146 kr.
Resultat før skat
6.290.935 kr.
Skat
964.795 kr.
Årets resultat
5.326.140 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver13.675.355 kr.
Materielle anlægsaktiver21.344.042 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.286.057 kr.
Anlægsaktiver i alt37.305.454 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger52.613.166 kr.
Tilgodehavender i alt32.375.252 kr.
Værdipapirer25.813.606 kr.
Likvide beholdninger5.818.470 kr.
Omsætningsaktiver i alt116.620.494 kr.
Aktiver
Aktiver i alt153.925.948 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat48.480.451 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser52.781.500 kr.
Egenkapital i alt101.301.951 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.213.562 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.213.562 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.513.697 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.513.697 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.732.724 kr.
Leverandørgæld11.884.182 kr.
Anden kortfristet gæld12.445.648 kr.
Skyldig selskabsskat834.184 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.896.738 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt49.410.435 kr.
Passiver
Passiver i alt153.925.948 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.484.055 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.828.371 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.939.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
15.029.422 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
21.402.848 kr.
Modtagne renter
4.755.349 kr.
Betalte renter
-3.103.146 kr.
Betalt skat
-721.452 kr.
Pengestrømme fra drift
22.333.599 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.710.674 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.351.634 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.539.902 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.155.439 kr.
Øvrige finansieringsposter
-10.852.969 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-12.008.408 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.785.289 kr.
- Balancekonsistens