TG
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedThomas Graversen Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat15.920.571 kr.
EBITDA28.100.622 kr.
Ansatte109
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
84.650.884 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
56.550.262 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
28.100.622 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.410.143 kr.
EBIT
22.690.479 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.834.209 kr.
Finansielle omkostninger
6.541.033 kr.
Resultat før skat
21.035.528 kr.
Skat
5.114.957 kr.
Årets resultat
15.920.571 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.764.313 kr.
Materielle anlægsaktiver24.836.072 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.979.423 kr.
Anlægsaktiver i alt41.579.808 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger60.472.516 kr.
Tilgodehavender i alt34.962.940 kr.
Værdipapirer22.599.126 kr.
Likvide beholdninger4.247.661 kr.
Omsætningsaktiver i alt122.282.243 kr.
Aktiver
Aktiver i alt163.862.051 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat44.978.609 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser50.957.045 kr.
Egenkapital i alt95.975.654 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.080.123 kr.
Andre hensættelser3.868.274 kr.
Hensættelser i alt6.948.397 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.540.974 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.540.974 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån20.169.618 kr.
Leverandørgæld12.889.061 kr.
Anden kortfristet gæld9.629.338 kr.
Skyldig selskabsskat709.009 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt43.397.026 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt60.938.000 kr.
Passiver
Passiver i alt163.862.051 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
22.690.479 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.410.143 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-75.641 kr.
Ændring i arbejdskapital
-29.389.903 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.364.922 kr.
Modtagne renter
4.834.209 kr.
Betalte renter
-6.541.033 kr.
Betalt skat
-4.819.114 kr.
Pengestrømme fra drift
-7.890.860 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.314.064 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.572.721 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.413.151 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
31.480.978 kr.
Afdrag på lån
-19.340.585 kr.
Øvrige finansieringsposter
27.010.405 kr.
Pengestrømme fra finansiering
39.150.798 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
26.846.787 kr.
- Balancekonsistens