TG
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS GRAVERSEN HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort25. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat31.799.812 kr.
EBITDA42.602.659 kr.
Ansatte110
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
100.359.556 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
57.756.897 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
42.602.659 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.192.047 kr.
EBIT
37.410.612 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
5.511.367 kr.
Finansielle omkostninger
2.063.546 kr.
Resultat før skat
41.187.655 kr.
Skat
9.387.843 kr.
Årets resultat
31.799.812 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.027.884 kr.
Materielle anlægsaktiver22.588.196 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.321.059 kr.
Anlægsaktiver i alt40.937.139 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger49.479.255 kr.
Tilgodehavender i alt32.854.675 kr.
Værdipapirer22.276.473 kr.
Likvide beholdninger27.517.425 kr.
Omsætningsaktiver i alt132.127.828 kr.
Aktiver
Aktiver i alt173.064.967 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat95.821.714 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser6.891.862 kr.
Egenkapital i alt102.838.576 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.564.269 kr.
Andre hensættelser6.160.983 kr.
Hensættelser i alt8.725.252 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.324.566 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt21.324.566 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.826.493 kr.
Leverandørgæld14.623.708 kr.
Anden kortfristet gæld22.797.352 kr.
Skyldig selskabsskat929.020 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.176.573 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt61.501.139 kr.
Passiver
Passiver i alt173.064.967 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
37.410.612 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.192.047 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.064.683 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
37.537.976 kr.
Modtagne renter
5.511.367 kr.
Betalte renter
-2.063.546 kr.
Betalt skat
-10.526.148 kr.
Pengestrømme fra drift
30.459.649 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-914.978 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.201.559 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.620.264 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
944.908 kr.
Afdrag på lån
-10.724.065 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-11.779.157 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
12.060.228 kr.
- Balancekonsistens