TG
Årsrapport 2020
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS GRAVERSEN HOLDING ApS
Regnskabsår2020
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. jun. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat13.850.424 kr.
EBITDA20.535.958 kr.
Ansatte108
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
58.954.374 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.418.416 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
20.535.958 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.695.520 kr.
EBIT
16.840.438 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.601.195 kr.
Finansielle omkostninger
2.203.631 kr.
Resultat før skat
18.238.002 kr.
Skat
4.387.578 kr.
Årets resultat
13.850.424 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver16.103.644 kr.
Materielle anlægsaktiver20.212.429 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.830.110 kr.
Anlægsaktiver i alt39.146.183 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger47.888.603 kr.
Tilgodehavender i alt31.848.140 kr.
Værdipapirer11.641.292 kr.
Likvide beholdninger26.092.378 kr.
Omsætningsaktiver i alt117.470.413 kr.
Aktiver
Aktiver i alt156.616.596 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat67.011.732 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser5.902.032 kr.
Egenkapital i alt73.038.764 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.442.876 kr.
Andre hensættelser11.800.000 kr.
Hensættelser i alt14.242.876 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing23.130.421 kr.
Anden langfristet gæld3.014.113 kr.
Langfristede forpligtelser i alt26.144.534 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.798.902 kr.
Leverandørgæld14.645.276 kr.
Anden kortfristet gæld16.557.526 kr.
Skyldig selskabsskat2.188.718 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt43.190.422 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt69.334.956 kr.
Passiver
Passiver i alt156.616.596 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
16.840.438 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.695.520 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-816.838 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
19.719.120 kr.
Modtagne renter
3.601.195 kr.
Betalte renter
-2.203.631 kr.
Betalt skat
-3.560.821 kr.
Pengestrømme fra drift
17.555.863 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-772.345 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.367.849 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-14.468.769 kr.
Pengestrømme fra investering
-16.534.325 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
19.434.000 kr.
Afdrag på lån
-4.814.344 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
14.619.656 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
15.641.194 kr.
- Balancekonsistens