TG
Årsrapport 2018
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS GRAVERSEN HOLDING ApS
Regnskabsår2018
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. jun. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.082.789 kr.
EBITDA8.248.002 kr.
Ansatte60
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
38.442.806 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
30.194.804 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
8.248.002 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.430.491 kr.
EBIT
5.817.511 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.199.573 kr.
Finansielle omkostninger
1.728.706 kr.
Resultat før skat
5.288.378 kr.
Skat
1.095.572 kr.
Årets resultat
4.082.789 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.160.066 kr.
Materielle anlægsaktiver14.188.727 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.642.561 kr.
Anlægsaktiver i alt17.991.354 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.358.425 kr.
Tilgodehavender i alt20.520.725 kr.
Værdipapirer7.926.342 kr.
Likvide beholdninger3.850.567 kr.
Omsætningsaktiver i alt62.656.059 kr.
Aktiver
Aktiver i alt80.647.413 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat49.347.357 kr.
Reserver493.740 kr.
Minoritetsinteresser4.226.808 kr.
Egenkapital i alt54.192.905 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.095.709 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.095.709 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.850.941 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.850.941 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.620.408 kr.
Leverandørgæld8.005.428 kr.
Anden kortfristet gæld7.356.825 kr.
Skyldig selskabsskat525.197 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt17.507.858 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt24.358.799 kr.
Passiver
Passiver i alt80.647.413 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.817.511 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.430.491 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.851.939 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.396.063 kr.
Modtagne renter
1.192.015 kr.
Betalte renter
-1.728.706 kr.
Betalt skat
-1.510.936 kr.
Pengestrømme fra drift
4.348.436 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-816.569 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.787.274 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.493.842 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-2.821.476 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.821.476 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.966.882 kr.
- Balancekonsistens