TG
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS GRAVERSEN HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. jun. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.497.250 kr.
EBITDA8.024.855 kr.
Ansatte56
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.908.127 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.883.272 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
8.024.855 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.515.607 kr.
EBIT
5.509.248 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.441.199 kr.
Finansielle omkostninger
788.949 kr.
Resultat før skat
7.161.498 kr.
Skat
1.397.419 kr.
Årets resultat
5.497.250 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver740.346 kr.
Materielle anlægsaktiver14.727.411 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.181.235 kr.
Anlægsaktiver i alt16.648.992 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger31.341.969 kr.
Tilgodehavender i alt16.753.940 kr.
Værdipapirer9.492.613 kr.
Likvide beholdninger5.251.178 kr.
Omsætningsaktiver i alt62.839.700 kr.
Aktiver
Aktiver i alt79.488.692 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat46.858.699 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser1.872.417 kr.
Egenkapital i alt50.856.116 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.985.692 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.985.692 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.913.365 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.913.365 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.379.114 kr.
Leverandørgæld8.394.986 kr.
Anden kortfristet gæld6.011.300 kr.
Skyldig selskabsskat948.119 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt18.733.519 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt26.646.884 kr.
Passiver
Passiver i alt79.488.692 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.509.248 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.515.607 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.993.439 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.031.416 kr.
Modtagne renter
2.441.199 kr.
Betalte renter
-788.949 kr.
Betalt skat
-1.605.834 kr.
Pengestrømme fra drift
2.679.498 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-550.351 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.173.483 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.278.573 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.056.320 kr.
Afdrag på lån
-951.081 kr.
Udbyttebetaling
-200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
4.905.239 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.306.164 kr.
- Balancekonsistens