Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedThomas Gottlieb Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning232.491.027 kr.
Resultat3.086.912 kr.
EBITDA11.822.903 kr.
Ansatte152
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
232.491.027 kr.
Vareforbrug
209.843.705 kr.
Bruttofortjeneste
22.669.669 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
72.735.048 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
2.186.139 kr.
Administrationsomkostninger
14.948.252 kr.
Andre driftsomkostninger
-79.022.673 kr.
EBITDA
11.822.903 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.265.278 kr.
EBIT
5.557.625 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
74.084 kr.
Finansielle omkostninger
1.748.527 kr.
Resultat før skat
3.883.182 kr.
Skat
796.270 kr.
Årets resultat
3.086.912 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver45.710.442 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.235.468 kr.
Anlægsaktiver i alt47.945.910 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.561.100 kr.
Tilgodehavender i alt61.587.195 kr.
Likvide beholdninger2.002.033 kr.
Omsætningsaktiver i alt65.150.328 kr.
Aktiver
Aktiver i alt113.096.238 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat21.886.311 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser4.766.023 kr.
Egenkapital i alt26.702.334 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.940.584 kr.
Andre hensættelser586.402 kr.
Hensættelser i alt6.526.986 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.485.753 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt21.485.753 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.925.687 kr.
Leverandørgæld32.040.060 kr.
Anden kortfristet gæld10.004.681 kr.
Skyldig selskabsskat1.410.737 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt58.381.165 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt79.866.918 kr.
Passiver
Passiver i alt113.096.238 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.557.625 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.265.278 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
405.697 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.257 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.223.343 kr.
Modtagne renter
74.084 kr.
Betalte renter
-1.748.527 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
10.548.900 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-18.047.622 kr.
Pengestrømme fra investering
-17.793.499 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.702.185 kr.
Afdrag på lån
1.632.113 kr.
Udbyttebetaling
-2.169.644 kr.
Øvrige finansieringsposter
4.149.945 kr.
Pengestrømme fra finansiering
6.314.599 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-930.000 kr.
- Balancekonsistens