Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedThomas Gottlieb Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning216.627.171 kr.
Resultat4.921.592 kr.
EBITDA12.447.021 kr.
Ansatte132
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
216.627.171 kr.
Vareforbrug
194.895.479 kr.
Bruttofortjeneste
21.488.706 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
64.239.097 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
2.004.211 kr.
Administrationsomkostninger
12.442.282 kr.
Andre driftsomkostninger
-69.643.905 kr.
EBITDA
12.447.021 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.161.822 kr.
EBIT
7.285.199 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
124.011 kr.
Finansielle omkostninger
1.055.051 kr.
Resultat før skat
6.354.159 kr.
Skat
1.432.567 kr.
Årets resultat
4.921.592 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver34.182.222 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.706.876 kr.
Anlægsaktiver i alt36.889.098 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger848.832 kr.
Tilgodehavender i alt48.604.937 kr.
Likvide beholdninger2.932.033 kr.
Omsætningsaktiver i alt52.385.802 kr.
Aktiver
Aktiver i alt89.274.900 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat21.518.843 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser4.450.130 kr.
Egenkapital i alt26.018.973 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.543.853 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt6.543.853 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.688.620 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.688.620 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.223.502 kr.
Leverandørgæld13.096.753 kr.
Anden kortfristet gæld15.703.199 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt41.023.454 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt56.712.074 kr.
Passiver
Passiver i alt89.274.900 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.285.199 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.161.822 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-231.899 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.586.164 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.628.958 kr.
Modtagne renter
124.011 kr.
Betalte renter
1.054.940 kr.
Betalt skat
-44.000 kr.
Pengestrømme fra drift
9.742.029 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.539.300 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.188.009 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.477.648 kr.
Udbyttebetaling
705.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.410.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
772.648 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-673.332 kr.
- Balancekonsistens