Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedThomas Gottlieb Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.282.838 kr.
EBITDA11.266.323 kr.
Ansatte105
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.575.761 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
51.718.267 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
2.049.624 kr.
Administrationsomkostninger
21.536.874 kr.
Andre driftsomkostninger
-56.995.327 kr.
EBITDA
11.266.323 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.277.060 kr.
EBIT
5.989.263 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.203.078 kr.
Finansielle omkostninger
720.478 kr.
Resultat før skat
6.471.863 kr.
Skat
1.189.025 kr.
Årets resultat
5.282.838 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver27.920.924 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.487.116 kr.
Anlægsaktiver i alt30.408.040 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger909.012 kr.
Tilgodehavender i alt44.713.106 kr.
Likvide beholdninger3.605.365 kr.
Omsætningsaktiver i alt49.227.483 kr.
Aktiver
Aktiver i alt79.635.523 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat17.818.921 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte330.000 kr.
Minoritetsinteresser3.603.460 kr.
Egenkapital i alt21.802.381 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.111.286 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.111.286 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.367.360 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.367.360 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.130.039 kr.
Leverandørgæld14.637.568 kr.
Anden kortfristet gæld11.586.889 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt41.354.496 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt52.721.856 kr.
Passiver
Passiver i alt79.635.523 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.989.263 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.277.060 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
96.597 kr.
Ændring i arbejdskapital
-12.990.447 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.627.527 kr.
Modtagne renter
45.133 kr.
Betalte renter
720.478 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.302.872 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.339.104 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.493.866 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
16.243.964 kr.
Udbyttebetaling
581.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.162.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
15.662.964 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.866.226 kr.
- Balancekonsistens