TD
Årsrapport 2020
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS DUE HOLDING ApS
Regnskabsår2020
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort26. nov. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.982.162 kr.
EBITDA10.424.188 kr.
Ansatte45
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
30.187.050 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.762.862 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
10.424.188 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
991.594 kr.
EBIT
9.432.594 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.641.996 kr.
Finansielle omkostninger
827.570 kr.
Resultat før skat
10.247.020 kr.
Skat
2.264.858 kr.
Årets resultat
7.982.162 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver42.163.304 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt42.163.304 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger36.085.332 kr.
Tilgodehavender i alt6.107.037 kr.
Værdipapirer8.669.253 kr.
Likvide beholdninger4.862.347 kr.
Omsætningsaktiver i alt55.723.969 kr.
Aktiver
Aktiver i alt97.887.273 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat44.823.174 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte400.000 kr.
Egenkapital i alt45.423.174 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.806.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.806.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.290.486 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.290.486 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.078.478 kr.
Leverandørgæld5.180.960 kr.
Anden kortfristet gæld16.851.369 kr.
Skyldig selskabsskat2.256.806 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt36.367.613 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt49.658.099 kr.
Passiver
Passiver i alt97.887.273 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.432.594 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
991.594 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
389.881 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.883.627 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.930.442 kr.
Modtagne renter
54.416 kr.
Betalte renter
-827.570 kr.
Betalt skat
-2.079.015 kr.
Pengestrømme fra drift
6.078.273 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-421.153 kr.
Pengestrømme fra investering
1.166.427 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
397.644 kr.
Udbyttebetaling
400.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.595.288 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-797.644 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.447.056 kr.
- Balancekonsistens