TD
Årsrapport 2019
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS DUE HOLDING ApS
Regnskabsår2019
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort12. dec. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.293.153 kr.
EBITDA10.874.335 kr.
Ansatte44
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.893.075 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.018.740 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
10.874.335 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
958.916 kr.
EBIT
9.915.419 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
258.960 kr.
Finansielle omkostninger
799.610 kr.
Resultat før skat
9.374.769 kr.
Skat
2.081.616 kr.
Årets resultat
7.293.153 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver42.733.745 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt42.733.745 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger33.862.230 kr.
Tilgodehavender i alt6.478.699 kr.
Værdipapirer4.396.606 kr.
Likvide beholdninger2.708.008 kr.
Omsætningsaktiver i alt47.445.543 kr.
Aktiver
Aktiver i alt90.179.288 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat36.936.905 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte400.000 kr.
Egenkapital i alt37.536.905 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.829.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.829.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.826.514 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.826.514 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.960.164 kr.
Leverandørgæld5.743.327 kr.
Anden kortfristet gæld16.321.189 kr.
Skyldig selskabsskat1.962.189 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.986.869 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt49.813.383 kr.
Passiver
Passiver i alt90.179.288 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.915.419 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
958.916 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.250.370 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.623.965 kr.
Modtagne renter
258.960 kr.
Betalte renter
-799.610 kr.
Betalt skat
-1.827.437 kr.
Pengestrømme fra drift
7.255.878 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-14.631.133 kr.
Pengestrømme fra investering
-14.631.133 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
489.120 kr.
Udbyttebetaling
52.900 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.084.040 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-542.020 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.917.275 kr.
- Balancekonsistens