TD
Årsrapport 2018
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS DUE HOLDING ApS
Regnskabsår2018
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort19. dec. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.145.218 kr.
EBITDA8.385.049 kr.
Ansatte40
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Vareforbrug
0 kr.
Bruttofortjeneste
25.954.561 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.743.164 kr.
Andre driftsomkostninger
826.348 kr.
EBITDA
8.385.049 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
826.348 kr.
EBIT
8.385.049 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
341.855 kr.
Finansielle omkostninger
847.466 kr.
Resultat før skat
—
Skat
1.734.220 kr.
Årets resultat
6.145.218 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver29.061.532 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt29.061.532 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.724.202 kr.
Tilgodehavender i alt3.254.725 kr.
Værdipapirer4.382.979 kr.
Likvide beholdninger361.855 kr.
Omsætningsaktiver i alt38.723.761 kr.
Aktiver
Aktiver i alt67.785.293 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat30.486.486 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte52.900 kr.
Egenkapital i alt30.739.386 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.878.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.878.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing14.225.111 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.225.111 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.773.632 kr.
Leverandørgæld4.029.976 kr.
Anden kortfristet gæld12.355.360 kr.
Skyldig selskabsskat1.783.828 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt19.942.796 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt34.167.907 kr.
Passiver
Passiver i alt67.785.293 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.385.049 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
826.348 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.672.859 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.538.538 kr.
Modtagne renter
341.855 kr.
Betalte renter
-847.466 kr.
Betalt skat
-877.960 kr.
Pengestrømme fra drift
4.605.819 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-503.158 kr.
Pengestrømme fra investering
—
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
478.014 kr.
Udbyttebetaling
51.700 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.059.428 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-529.714 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
122.095 kr.
- Balancekonsistens