TD
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS DUE HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort19. dec. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.407.192 kr.
EBITDA6.013.857 kr.
Ansatte38
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Vareforbrug
34.700 kr.
Bruttofortjeneste
21.041.203 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.027.346 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.013.857 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
798.508 kr.
EBIT
5.215.349 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.144.894 kr.
Finansielle omkostninger
749.711 kr.
Resultat før skat
5.610.532 kr.
Skat
1.203.340 kr.
Årets resultat
4.407.192 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver29.384.721 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.010.791 kr.
Anlægsaktiver i alt33.395.512 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.949.500 kr.
Tilgodehavender i alt3.906.794 kr.
Likvide beholdninger479.451 kr.
Omsætningsaktiver i alt25.335.745 kr.
Aktiver
Aktiver i alt58.731.257 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat24.251.107 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte51.700 kr.
Egenkapital i alt24.502.807 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.904.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.904.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing14.713.295 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.713.295 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.630.965 kr.
Leverandørgæld3.093.107 kr.
Anden kortfristet gæld11.025.866 kr.
Skyldig selskabsskat861.217 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.611.155 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt31.324.450 kr.
Passiver
Passiver i alt58.731.257 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.215.349 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
798.508 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-522.114 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.491.743 kr.
Modtagne renter
273.814 kr.
Betalte renter
-933.179 kr.
Betalt skat
-5.206 kr.
Pengestrømme fra drift
4.827.172 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.239.342 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.614.028 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
471.759 kr.
Udbyttebetaling
50.600 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.044.718 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-522.359 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
690.785 kr.
- Balancekonsistens