TD
Årsrapport 2016
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS DUE HOLDING ApS
Regnskabsår2016
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort25. nov. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.811.814 kr.
EBITDA3.310.798 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
17.531.509 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.396.307 kr.
Andre driftsomkostninger
824.404 kr.
EBITDA
3.310.798 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
824.404 kr.
EBIT
3.310.798 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
282.621 kr.
Finansielle omkostninger
-1.112.485 kr.
Resultat før skat
—
Skat
669.120 kr.
Årets resultat
1.811.814 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver26.943.887 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.581.557 kr.
Anlægsaktiver i alt29.525.444 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger22.296.675 kr.
Tilgodehavender i alt3.643.584 kr.
Likvide beholdninger267.054 kr.
Omsætningsaktiver i alt26.207.313 kr.
Aktiver
Aktiver i alt55.732.757 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat19.336.456 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte50.600 kr.
Egenkapital i alt19.587.056 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.437.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.437.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.185.325 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.185.325 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.109.082 kr.
Leverandørgæld4.795.935 kr.
Anden kortfristet gæld11.618.359 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt18.523.376 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt33.708.701 kr.
Passiver
Passiver i alt55.732.757 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.310.798 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
824.404 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-715.175 kr.
Ændring i arbejdskapital
172.951 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.592.978 kr.
Modtagne renter
337.955 kr.
Betalte renter
-1.322.542 kr.
Betalt skat
-13.616 kr.
Pengestrømme fra drift
5.267.091 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-421.786 kr.
Pengestrømme fra investering
—
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
13.500.000 kr.
Afdrag på lån
11.056.179 kr.
Udbyttebetaling
-49.900 kr.
Øvrige finansieringsposter
-22.112.358 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.393.921 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.264.536 kr.
- Balancekonsistens