TA
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS AARUP HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.221.177 kr.
EBITDA6.112.233 kr.
Ansatte50
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.859.171 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.746.938 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.112.233 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.072.327 kr.
EBIT
4.039.906 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
91.411 kr.
Finansielle omkostninger
1.257.373 kr.
Resultat før skat
2.873.944 kr.
Skat
652.767 kr.
Årets resultat
2.221.177 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver63.783.217 kr.
Finansielle anlægsaktiver424.432 kr.
Anlægsaktiver i alt64.207.649 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger34.216.418 kr.
Tilgodehavender i alt4.880.128 kr.
Likvide beholdninger277.826 kr.
Omsætningsaktiver i alt39.374.372 kr.
Aktiver
Aktiver i alt103.582.021 kr.
Egenkapital
Selskabskapital232.083 kr.
Overført resultat38.713.339 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser7.210 kr.
Egenkapital i alt38.952.632 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.291.678 kr.
Andre hensættelser567.027 kr.
Hensættelser i alt8.858.705 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing18.674.372 kr.
Anden langfristet gæld13.565.436 kr.
Langfristede forpligtelser i alt32.239.808 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån565.652 kr.
Leverandørgæld13.072.704 kr.
Anden kortfristet gæld9.687.032 kr.
Skyldig selskabsskat205.488 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt23.530.876 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt55.770.684 kr.
Passiver
Passiver i alt103.582.021 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.039.906 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.072.327 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.091.114 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.203.346 kr.
Modtagne renter
91.411 kr.
Betalte renter
1.257.373 kr.
Betalt skat
1.210.506 kr.
Pengestrømme fra drift
6.826.878 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-350.256 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.637.614 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-2.213.097 kr.
Afdrag på lån
1.716.777 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.433.554 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.929.874 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.740.610 kr.
- Balancekonsistens