TA
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedTHOMAS AARUP HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.781.922 kr.
EBITDA7.642.492 kr.
Ansatte46
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.091.293 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.448.801 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
7.642.492 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.968.983 kr.
EBIT
5.673.509 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
279.183 kr.
Finansielle omkostninger
1.131.145 kr.
Resultat før skat
4.821.547 kr.
Skat
1.039.625 kr.
Årets resultat
3.781.922 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver58.941.544 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.262.452 kr.
Anlægsaktiver i alt60.203.996 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger36.308.109 kr.
Tilgodehavender i alt6.029.282 kr.
Likvide beholdninger3.018.436 kr.
Omsætningsaktiver i alt45.355.827 kr.
Aktiver
Aktiver i alt105.559.823 kr.
Egenkapital
Selskabskapital232.083 kr.
Overført resultat36.818.779 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser10.212 kr.
Egenkapital i alt37.061.074 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.238.517 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt8.238.517 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.820.030 kr.
Anden langfristet gæld14.468.505 kr.
Langfristede forpligtelser i alt34.288.535 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.778.749 kr.
Leverandørgæld11.338.951 kr.
Anden kortfristet gæld11.235.495 kr.
Skyldig selskabsskat618.502 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.971.697 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt60.260.232 kr.
Passiver
Passiver i alt105.559.823 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.673.509 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.968.983 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
337.198 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.979.690 kr.
Modtagne renter
279.183 kr.
Betalte renter
1.131.145 kr.
Betalt skat
1.003.135 kr.
Pengestrømme fra drift
6.124.593 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-459.217 kr.
Pengestrømme fra investering
-459.217 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-96.720 kr.
Afdrag på lån
2.365.746 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-6.731.492 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.462.466 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.202.910 kr.
- Balancekonsistens