TG
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
VirksomhedThermo-Transit Group A/S
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort11. jul. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.753.657.000 kr.
Resultat-99.981.000 kr.
EBITDA-62.120.000 kr.
Ansatte926
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
1.753.657.000 kr.
Vareforbrug
1.449.011.000 kr.
Bruttofortjeneste
304.646.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
366.766.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-62.120.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
33.784.000 kr.
EBIT
-95.904.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.725.000 kr.
Finansielle omkostninger
22.093.000 kr.
Resultat før skat
-107.272.000 kr.
Skat
-7.291.000 kr.
Årets resultat
-99.981.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.529.000 kr.
Materielle anlægsaktiver211.633.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver177.000 kr.
Anlægsaktiver i alt213.339.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt244.543.000 kr.
Værdipapirer1.000 kr.
Likvide beholdninger75.222.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt319.766.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt533.105.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat32.429.000 kr.
Reserver-10.599.000 kr.
Egenkapital i alt22.330.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing68.886.000 kr.
Anden langfristet gæld4.230.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt73.116.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån48.334.000 kr.
Leverandørgæld75.899.000 kr.
Anden kortfristet gæld312.847.000 kr.
Skyldig selskabsskat579.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt437.659.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt510.775.000 kr.
Passiver
Passiver i alt533.105.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-95.904.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
33.784.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-45.588.000 kr.
Betalt skat
1.393.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-126.039.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-26.420.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.193.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-5.634.000 kr.
Afdrag på lån
-28.902.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
144.543.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
110.007.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-17.225.000 kr.
- Balancekonsistens