Opret bruger
TG

Årsrapport 2023

Thermo-Transit Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedThermo-Transit Group A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.498.014.000 kr.
Resultat-21.491.000 kr.
EBITDA27.327.000 kr.
Ansatte903

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.498.014.000 kr.
Vareforbrug
1.137.398.000 kr.
Bruttofortjeneste
360.616.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
327.879.000 kr.
Andre driftsomkostninger
5.410.000 kr.
EBITDA
27.327.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
31.381.000 kr.
EBIT
-4.054.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.803.000 kr.
Finansielle omkostninger
19.489.000 kr.
Resultat før skat
-15.740.000 kr.
Skat
5.751.000 kr.
Årets resultat
-21.491.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.751.000 kr.
Materielle anlægsaktiver241.280.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver421.000 kr.
Anlægsaktiver i alt243.452.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt205.587.000 kr.
Værdipapirer1.000 kr.
Likvide beholdninger92.447.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt298.035.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt541.487.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat132.410.000 kr.
Reserver-7.659.000 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt125.251.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser533.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt533.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing122.365.000 kr.
Anden langfristet gæld4.436.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt126.801.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån29.390.000 kr.
Leverandørgæld91.309.000 kr.
Anden kortfristet gæld165.640.000 kr.
Skyldig selskabsskat2.563.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt288.902.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt415.703.000 kr.
Passiver
Passiver i alt541.487.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.054.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
31.381.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
34.329.000 kr.
Betalt skat
-11.797.000 kr.
Pengestrømme fra drift
30.305.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-66.919.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-50.136.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.598.000 kr.
Afdrag på lån
-21.127.000 kr.
Udbyttebetaling
-30.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
74.462.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
32.933.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
13.102.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens