Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedThermo-Transit Group A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort19. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.602.639.000 kr.
Resultat29.310.000 kr.
EBITDA62.881.000 kr.
Ansatte798
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
1.602.639.000 kr.
Vareforbrug
1.238.386.000 kr.
Bruttofortjeneste
364.253.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
301.372.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
62.881.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
23.380.000 kr.
EBIT
39.501.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.597.000 kr.
Finansielle omkostninger
11.073.000 kr.
Resultat før skat
38.025.000 kr.
Skat
8.715.000 kr.
Årets resultat
29.310.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.971.000 kr.
Materielle anlægsaktiver187.690.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver423.000 kr.
Anlægsaktiver i alt190.084.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt254.335.000 kr.
Værdipapirer1.000 kr.
Likvide beholdninger79.345.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt333.681.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt523.765.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat153.901.000 kr.
Reserver-34.058.000 kr.
Udbytte60.000.000 kr.
Egenkapital i alt180.343.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing99.409.000 kr.
Anden langfristet gæld3.531.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt102.940.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån38.036.000 kr.
Leverandørgæld89.375.000 kr.
Anden kortfristet gæld105.172.000 kr.
Skyldig selskabsskat7.899.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt240.482.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt343.422.000 kr.
Passiver
Passiver i alt523.765.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
39.501.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
23.380.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-39.563.000 kr.
Betalt skat
-10.730.000 kr.
Pengestrømme fra drift
5.988.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-17.667.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-51.108.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
82.889.000 kr.
Afdrag på lån
-16.969.000 kr.
Udbyttebetaling
-15.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
50.920.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.800.000 kr.
- Balancekonsistens