TG
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedThermo-Transit Group A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.296.648.000 kr.
Resultat41.443.000 kr.
EBITDA70.987.000 kr.
Ansatte752
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
1.296.648.000 kr.
Vareforbrug
989.151.000 kr.
Bruttofortjeneste
307.497.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
236.510.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
70.987.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
18.155.000 kr.
EBIT
52.832.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.380.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.933.000 kr.
Resultat før skat
53.279.000 kr.
Skat
10.898.000 kr.
Årets resultat
41.443.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.194.000 kr.
Materielle anlægsaktiver178.381.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.646.000 kr.
Anlægsaktiver i alt188.221.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt197.902.000 kr.
Likvide beholdninger73.545.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt271.447.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt459.668.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat154.591.000 kr.
Reserver416.000 kr.
Udbytte15.000.000 kr.
Egenkapital i alt170.507.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser549.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt549.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing51.295.000 kr.
Anden langfristet gæld3.477.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt54.772.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån57.208.000 kr.
Leverandørgæld101.594.000 kr.
Anden kortfristet gæld65.549.000 kr.
Skyldig selskabsskat9.489.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt233.840.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt288.612.000 kr.
Passiver
Passiver i alt459.668.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
52.832.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
18.155.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.594.000 kr.
Betalt skat
-9.814.000 kr.
Pengestrømme fra drift
56.399.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.232.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-72.743.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-54.011.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
38.906.000 kr.
Afdrag på lån
-8.314.000 kr.
Udbyttebetaling
-196.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
30.396.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
32.784.000 kr.
- Balancekonsistens