TD
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
VirksomhedTHERMO-TRANSIT DANMARK A/S
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort11. jul. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning712.569.733 kr.
Resultat-73.569.323 kr.
EBITDA-41.849.814 kr.
Ansatte182
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
712.569.733 kr.
Vareforbrug
667.560.506 kr.
Bruttofortjeneste
45.009.227 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
86.859.041 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-41.849.814 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.862.274 kr.
EBIT
-54.712.088 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.102.038 kr.
Finansielle omkostninger
10.505.753 kr.
Resultat før skat
-73.226.789 kr.
Skat
-31.330 kr.
Årets resultat
-73.569.323 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver34.482.175 kr.
Finansielle anlægsaktiver87.504.694 kr.
Anlægsaktiver i alt121.986.869 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt197.620.319 kr.
Likvide beholdninger1.269.617 kr.
Omsætningsaktiver i alt198.889.936 kr.
Aktiver
Aktiver i alt320.876.805 kr.
Egenkapital
Selskabskapital900.000 kr.
Overført resultat-2.278.293 kr.
Reserver46.553.565 kr.
Egenkapital i alt45.175.272 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser2.108.939 kr.
Hensættelser i alt2.108.939 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.120.735 kr.
Anden langfristet gæld3.832.612 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.953.347 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån18.284.624 kr.
Leverandørgæld30.462.479 kr.
Anden kortfristet gæld198.892.144 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt247.639.247 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt273.592.594 kr.
Passiver
Passiver i alt320.876.805 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-54.712.088 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.862.274 kr.
Ændring i arbejdskapital
-43.131.733 kr.
Betalt skat
609.931 kr.
Pengestrømme fra drift
-90.477.226 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-905.022 kr.
Pengestrømme fra investering
18.233.177 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-7.364.229 kr.
Afdrag på lån
74.220.365 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
66.856.136 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.387.913 kr.
- Balancekonsistens