Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedTHERMO-TRANSIT DANMARK A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning652.463.256 kr.
Resultat-22.410.766 kr.
EBITDA-17.789.714 kr.
Ansatte161
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
652.463.256 kr.
Vareforbrug
590.236.447 kr.
Bruttofortjeneste
62.226.809 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
74.606.181 kr.
Andre driftsomkostninger
5.410.342 kr.
EBITDA
-17.789.714 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.728.705 kr.
EBIT
-32.518.419 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.909.029 kr.
Finansielle omkostninger
5.225.211 kr.
Resultat før skat
-21.292.977 kr.
Skat
1.117.789 kr.
Årets resultat
-22.410.766 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver62.224.821 kr.
Finansielle anlægsaktiver104.708.389 kr.
Anlægsaktiver i alt166.933.210 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt184.984.190 kr.
Likvide beholdninger6.657.530 kr.
Omsætningsaktiver i alt191.641.720 kr.
Aktiver
Aktiver i alt358.574.930 kr.
Egenkapital
Selskabskapital900.000 kr.
Overført resultat24.299.586 kr.
Reserver96.484.613 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt121.684.199 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing52.691.415 kr.
Anden langfristet gæld4.373.570 kr.
Langfristede forpligtelser i alt57.064.985 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.236.365 kr.
Leverandørgæld36.034.663 kr.
Anden kortfristet gæld120.554.718 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt179.825.746 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt236.890.731 kr.
Passiver
Passiver i alt358.574.930 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-32.518.419 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.728.705 kr.
Ændring i arbejdskapital
13.360.228 kr.
Betalt skat
-2.301.927 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.428.879 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-15.312.852 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.859.632 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-255.733 kr.
Afdrag på lån
30.512.849 kr.
Udbyttebetaling
-30.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
257.116 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-14.031.395 kr.
ESG-opgørelse
Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.
Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
- Balancekonsistens