TD
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedTHERMO-TRANSIT DANMARK A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort19. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning750.646.776 kr.
Resultat27.514.892 kr.
EBITDA21.783.230 kr.
Ansatte154
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
750.646.776 kr.
Vareforbrug
649.036.767 kr.
Bruttofortjeneste
101.610.009 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
79.826.779 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
21.783.230 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.151.559 kr.
EBIT
11.631.671 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.430.641 kr.
Finansielle omkostninger
1.849.517 kr.
Resultat før skat
30.032.053 kr.
Skat
2.517.161 kr.
Årets resultat
27.514.892 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver44.858.179 kr.
Finansielle anlægsaktiver93.768.001 kr.
Anlægsaktiver i alt138.626.180 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt189.006.061 kr.
Likvide beholdninger20.688.925 kr.
Omsætningsaktiver i alt209.694.986 kr.
Aktiver
Aktiver i alt348.321.166 kr.
Egenkapital
Selskabskapital900.000 kr.
Overført resultat61.251.976 kr.
Reserver85.544.389 kr.
Udbytte30.000.000 kr.
Egenkapital i alt177.696.365 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing43.450.537 kr.
Anden langfristet gæld3.475.439 kr.
Langfristede forpligtelser i alt46.925.976 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån20.582.953 kr.
Leverandørgæld33.267.784 kr.
Anden kortfristet gæld66.886.599 kr.
Skyldig selskabsskat2.961.489 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt123.698.825 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt170.624.801 kr.
Passiver
Passiver i alt348.321.166 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.631.671 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.151.559 kr.
Ændring i arbejdskapital
39.506.090 kr.
Betalt skat
-4.195.100 kr.
Pengestrømme fra drift
56.901.549 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.384.113 kr.
Pengestrømme fra investering
-31.419.770 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
16.746.929 kr.
Afdrag på lån
-9.856.879 kr.
Udbyttebetaling
-15.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.109.950 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
17.371.829 kr.
- Balancekonsistens