TD
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedTHERMO-TRANSIT DANMARK A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning675.284.859 kr.
Resultat40.896.813 kr.
EBITDA32.887.912 kr.
Ansatte149
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
675.284.859 kr.
Vareforbrug
574.362.741 kr.
Bruttofortjeneste
100.922.118 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
68.034.206 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
32.887.912 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.166.638 kr.
EBIT
23.721.274 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
966.131 kr.
Finansielle omkostninger
812.333 kr.
Resultat før skat
46.204.354 kr.
Skat
5.219.649 kr.
Årets resultat
40.896.813 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver50.464.924 kr.
Finansielle anlægsaktiver92.320.520 kr.
Anlægsaktiver i alt142.785.444 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt163.948.792 kr.
Likvide beholdninger3.317.096 kr.
Omsætningsaktiver i alt167.265.888 kr.
Aktiver
Aktiver i alt310.051.332 kr.
Egenkapital
Selskabskapital900.000 kr.
Overført resultat68.410.342 kr.
Reserver85.345.268 kr.
Udbytte15.000.000 kr.
Egenkapital i alt169.655.610 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser56.174 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt56.174 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing37.288.933 kr.
Anden langfristet gæld3.476.471 kr.
Langfristede forpligtelser i alt40.765.404 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.537.495 kr.
Leverandørgæld33.956.691 kr.
Anden kortfristet gæld46.322.783 kr.
Skyldig selskabsskat4.757.175 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt99.574.144 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt140.339.548 kr.
Passiver
Passiver i alt310.051.332 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
23.721.274 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.166.638 kr.
Ændring i arbejdskapital
-20.587.093 kr.
Betalt skat
-2.641.101 kr.
Pengestrømme fra drift
8.478.119 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.120.974 kr.
Pengestrømme fra investering
14.139.549 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.524.587 kr.
Afdrag på lån
-7.666.385 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.141.798 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
18.475.870 kr.
- Balancekonsistens