Opret bruger
TD

Årsrapport 2025

THERMAX DENMARK ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHERMAX DENMARK ApS
Regnskabsår2025
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort15. jul. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat37.403.000 kr.
EBITDA51.966.000 kr.
Ansatte245

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
90.424.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
96.916.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
14.404.000 kr.
Administrationsomkostninger
27.336.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-100.198.000 kr.
EBITDA
51.966.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.282.000 kr.
EBIT
48.684.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
659.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.697.000 kr.
Resultat før skat
47.646.000 kr.
Skat
10.243.000 kr.
Årets resultat
37.403.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver43.328.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver10.000 kr.
Anlægsaktiver i alt43.338.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger33.602.000 kr.
Tilgodehavender i alt88.311.000 kr.
Likvide beholdninger28.997.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt150.910.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt194.248.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital130.000.000 kr.
Overført resultat-37.817.000 kr.
Reserver2.866.000 kr.
Egenkapital i alt95.049.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.746.000 kr.
Andre hensættelser7.371.000 kr.
Hensættelser i alt14.117.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.179.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.179.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.109.000 kr.
Leverandørgæld15.582.000 kr.
Anden kortfristet gæld51.746.000 kr.
Skyldig selskabsskat5.466.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt73.903.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt85.082.000 kr.
Passiver
Passiver i alt194.248.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
48.684.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.282.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
500.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-19.540.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
32.926.000 kr.
Modtagne renter
659.000 kr.
Betalte renter
1.693.000 kr.
Betalt skat
2.781.000 kr.
Pengestrømme fra drift
29.111.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.666.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.676.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
16.184.000 kr.
Afdrag på lån
34.937.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
664.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-19.417.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.018.000 kr.
  • Balancekonsistens