Opret bruger
TD

Årsrapport 2024

THERMAX DENMARK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHERMAX DENMARK ApS
Regnskabsår2024
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort4. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat22.944.000 kr.
EBITDA32.834.000 kr.
Ansatte236

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
65.433.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
92.894.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
14.894.000 kr.
Administrationsomkostninger
21.557.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-96.746.000 kr.
EBITDA
32.834.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.852.000 kr.
EBIT
28.982.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
488.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.315.000 kr.
Resultat før skat
26.155.000 kr.
Skat
3.211.000 kr.
Årets resultat
22.944.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver40.553.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt40.553.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger48.428.000 kr.
Tilgodehavender i alt81.927.000 kr.
Likvide beholdninger21.979.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt152.334.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt192.887.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital130.000.000 kr.
Overført resultat-75.220.000 kr.
Reserver1.791.000 kr.
Egenkapital i alt56.571.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.982.000 kr.
Andre hensættelser1.847.000 kr.
Hensættelser i alt7.829.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.208.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.208.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.012.000 kr.
Leverandørgæld23.361.000 kr.
Anden kortfristet gæld83.906.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt118.279.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt128.487.000 kr.
Passiver
Passiver i alt192.887.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
28.982.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.852.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.180.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-12.908.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
21.106.000 kr.
Modtagne renter
488.000 kr.
Betalte renter
-3.315.000 kr.
Betalt skat
-63.000 kr.
Pengestrømme fra drift
18.216.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.038.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.003.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
27.624.000 kr.
Afdrag på lån
-30.103.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.014.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.492.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
13.721.000 kr.
  • Balancekonsistens