Opret bruger
TD

Årsrapport 2023

THERMAX DENMARK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHERMAX DENMARK ApS
Regnskabsår2023
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort12. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.453.000 kr.
EBITDA8.655.000 kr.
Ansatte219

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.627.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
77.384.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
9.781 kr.
Administrationsomkostninger
18.470 kr.
Andre driftsomkostninger
-53.440.251 kr.
EBITDA
8.655.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.279.000 kr.
EBIT
4.376.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
363.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.224.000 kr.
Resultat før skat
2.515.000 kr.
Skat
62.000 kr.
Årets resultat
2.453.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver84.000 kr.
Materielle anlægsaktiver41.786.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt41.870.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger36.971.000 kr.
Tilgodehavender i alt76.836.000 kr.
Likvide beholdninger8.258.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt122.065.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt163.935.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital130.000.000 kr.
Overført resultat-99.194.000 kr.
Reserver27.000 kr.
Egenkapital i alt30.833.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser901.000 kr.
Andre hensættelser1.251.000 kr.
Hensættelser i alt2.152.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.221.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.221.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.643.000 kr.
Leverandørgæld34.290.000 kr.
Anden kortfristet gæld82.796.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt123.729.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt130.950.000 kr.
Passiver
Passiver i alt163.935.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.376.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.279.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
25.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
10.066.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
18.746.000 kr.
Modtagne renter
363.000 kr.
Betalte renter
2.224.000 kr.
Betalt skat
69.000 kr.
Pengestrømme fra drift
16.816.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-185.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.713.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.558.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
9.173.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
132.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.305.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.953.000 kr.
  • Balancekonsistens