Opret bruger
TA

Årsrapport 2021

THECA A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHECA A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. apr. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning486.250.688 kr.
Resultat21.410.989 kr.
EBITDA32.980.070 kr.
Ansatte812

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
486.250.688 kr.
Vareforbrug
327.435.479 kr.
Bruttofortjeneste
158.815.209 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
125.835.139 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
32.980.070 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.855.324 kr.
EBIT
24.124.746 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
64.606 kr.
Finansielle omkostninger
254.747 kr.
Resultat før skat
23.934.605 kr.
Skat
2.523.616 kr.
Årets resultat
21.410.989 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.273.823 kr.
Materielle anlægsaktiver27.586.623 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.732.616 kr.
Anlægsaktiver i alt33.593.062 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger72.704.073 kr.
Tilgodehavender i alt66.838.701 kr.
Likvide beholdninger4.163.538 kr.
Omsætningsaktiver i alt143.706.312 kr.
Aktiver
Aktiver i alt177.299.374 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.020.000 kr.
Overført resultat105.033.684 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt106.053.684 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.412.890 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.412.890 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld51.490.946 kr.
Anden kortfristet gæld18.341.854 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt69.832.800 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt69.832.800 kr.
Passiver
Passiver i alt177.299.374 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
24.124.746 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.855.324 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.196.306 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
16.783.764 kr.
Modtagne renter
64.606 kr.
Betalte renter
-254.747 kr.
Betalt skat
-2.699.777 kr.
Pengestrømme fra drift
13.893.846 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.965.057 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.332.523 kr.
Pengestrømme fra investering
-14.209.775 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-30.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-30.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-30.315.929 kr.
  • Balancekonsistens