Opret bruger
TA

Årsrapport 2020

THECA A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHECA A/S
Regnskabsår2020
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. mar. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning390.992.085 kr.
Resultat27.501.055 kr.
EBITDA40.003.602 kr.
Ansatte762

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
390.992.085 kr.
Vareforbrug
248.860.191 kr.
Bruttofortjeneste
142.131.894 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
102.128.292 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
40.003.602 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.907.351 kr.
EBIT
32.096.251 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
30.346 kr.
Finansielle omkostninger
352.346 kr.
Resultat før skat
31.774.251 kr.
Skat
4.273.196 kr.
Årets resultat
27.501.055 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.746.680 kr.
Materielle anlægsaktiver22.865.228 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.560.899 kr.
Anlægsaktiver i alt28.172.807 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger70.251.750 kr.
Tilgodehavender i alt50.454.167 kr.
Likvide beholdninger34.549.648 kr.
Omsætningsaktiver i alt155.255.565 kr.
Aktiver
Aktiver i alt183.428.372 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.020.000 kr.
Overført resultat113.626.965 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt114.646.965 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.541.118 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.541.118 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld958.426 kr.
Langfristede forpligtelser i alt958.426 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld48.201.987 kr.
Anden kortfristet gæld17.818.943 kr.
Skyldig selskabsskat260.933 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt66.281.863 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt67.240.289 kr.
Passiver
Passiver i alt183.428.372 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
32.096.251 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.907.351 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.343.161 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
42.346.763 kr.
Modtagne renter
30.346 kr.
Betalte renter
-352.346 kr.
Betalt skat
-5.251.829 kr.
Pengestrømme fra drift
36.772.934 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.800.571 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.070.790 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.827.392 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-15.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-15.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.945.542 kr.
  • Balancekonsistens