Opret bruger
TA

Årsrapport 2019

THECA A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHECA A/S
Regnskabsår2019
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort26. maj 2020
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning434.875.200 kr.
Resultat37.059.764 kr.
EBITDA47.489.947 kr.
Ansatte791

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
434.875.200 kr.
Vareforbrug
280.152.781 kr.
Bruttofortjeneste
154.722.419 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
107.117.145 kr.
Andre driftsomkostninger
115.327 kr.
EBITDA
47.489.947 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.248.182 kr.
EBIT
40.241.764 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
64.259 kr.
Finansielle omkostninger
198.914 kr.
Resultat før skat
40.107.109 kr.
Skat
5.536.234 kr.
Årets resultat
37.059.764 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.594.502 kr.
Materielle anlægsaktiver24.219.859 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.492.850 kr.
Anlægsaktiver i alt29.307.211 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger59.596.023 kr.
Tilgodehavender i alt55.202.085 kr.
Likvide beholdninger19.901.183 kr.
Omsætningsaktiver i alt134.699.291 kr.
Aktiver
Aktiver i alt164.006.502 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.020.000 kr.
Overført resultat101.477.431 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt102.497.431 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.197.059 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.197.059 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld366.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt366.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld44.765.583 kr.
Anden kortfristet gæld14.113.801 kr.
Skyldig selskabsskat1.066.628 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt59.946.012 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt60.312.012 kr.
Passiver
Passiver i alt164.006.502 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
40.241.764 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.248.182 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.862.175 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
39.627.771 kr.
Modtagne renter
64.259 kr.
Betalte renter
-198.914 kr.
Betalt skat
-1.544.855 kr.
Pengestrømme fra drift
37.948.261 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.026.569 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.542.479 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.428.856 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-15.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-15.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
16.519.405 kr.
  • Balancekonsistens