Opret bruger
TW

Årsrapport 2021

THE WAY FORWARD ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHE WAY FORWARD ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning245.623.000 kr.
Resultat-4.688.000 kr.
EBITDA2.220.000 kr.
Ansatte223

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
245.623.000 kr.
Vareforbrug
211.091.000 kr.
Bruttofortjeneste
34.532.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
32.312.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.220.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.442.000 kr.
EBIT
-5.222.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
525.000 kr.
Finansielle omkostninger
6.820.000 kr.
Resultat før skat
-4.256.000 kr.
Skat
432.000 kr.
Årets resultat
-4.688.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver466.000 kr.
Materielle anlægsaktiver83.680.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver54.468.000 kr.
Anlægsaktiver i alt138.614.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.646.000 kr.
Tilgodehavender i alt57.181.000 kr.
Likvide beholdninger20.773.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt145.410.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt284.024.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital10.000.000 kr.
Overført resultat127.047.000 kr.
Reserver-6.675.000 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser18.252.000 kr.
Egenkapital i alt149.624.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser39.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt39.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.509.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.509.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån66.123.000 kr.
Leverandørgæld29.596.000 kr.
Anden kortfristet gæld22.886.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.247.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt121.852.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt134.361.000 kr.
Passiver
Passiver i alt284.024.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.222.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.442.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-21.046.000 kr.
Betalt skat
-933.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-16.456.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-98.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.518.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.704.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
15.145.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
16.145.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.015.000 kr.
  • Balancekonsistens