Opret bruger
TS

Årsrapport 2025

THE SA GROUP ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHE SA GROUP ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort16. feb. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat11.297.709 kr.
EBITDA20.086.629 kr.
Ansatte60

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
42.402.581 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
37.472.226 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
4.228.466 kr.
Administrationsomkostninger
21.469.185 kr.
Andre driftsomkostninger
-40.853.925 kr.
EBITDA
20.086.629 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.381.699 kr.
EBIT
16.704.930 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
229.580 kr.
Finansielle omkostninger
2.908.050 kr.
Resultat før skat
14.026.460 kr.
Skat
2.728.751 kr.
Årets resultat
11.297.709 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.532.914 kr.
Materielle anlægsaktiver4.514.537 kr.
Finansielle anlægsaktiver17.262 kr.
Anlægsaktiver i alt12.064.713 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger37.494.982 kr.
Tilgodehavender i alt31.481.349 kr.
Likvide beholdninger3.664.098 kr.
Omsætningsaktiver i alt72.640.429 kr.
Aktiver
Aktiver i alt84.705.142 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat24.982.475 kr.
Reserver2.370.365 kr.
Udbytte2.500.000 kr.
Minoritetsinteresser561.969 kr.
Egenkapital i alt30.539.809 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.175.845 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.175.845 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.601.595 kr.
Anden langfristet gæld2.060.038 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.661.633 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.632.206 kr.
Leverandørgæld12.115.327 kr.
Anden kortfristet gæld19.421.957 kr.
Skyldig selskabsskat158.365 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt46.327.855 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt50.989.488 kr.
Passiver
Passiver i alt84.705.142 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
16.704.930 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.381.699 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-37.292 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.015.033 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.034.304 kr.
Modtagne renter
229.581 kr.
Betalte renter
2.908.050 kr.
Betalt skat
403.708 kr.
Pengestrømme fra drift
10.952.127 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.946.168 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.071.679 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.930.062 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-12.732.770 kr.
Udbyttebetaling
245.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-490.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-12.977.770 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.955.705 kr.
  • Balancekonsistens