TS
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.773.162 kr.
EBITDA11.869.055 kr.
Ansatte57
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.899.856 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.580.149 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
5.048.868 kr.
Administrationsomkostninger
19.801.960 kr.
Andre driftsomkostninger
-40.400.176 kr.
EBITDA
11.869.055 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.820.027 kr.
EBIT
3.049.028 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
128.356 kr.
Finansielle omkostninger
3.005.706 kr.
Resultat før skat
4.836.228 kr.
Skat
1.063.066 kr.
Årets resultat
3.773.162 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.191.829 kr.
Materielle anlægsaktiver4.269.967 kr.
Finansielle anlægsaktiver17.262 kr.
Anlægsaktiver i alt12.479.058 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger32.096.791 kr.
Tilgodehavender i alt30.228.150 kr.
Likvide beholdninger8.619.803 kr.
Omsætningsaktiver i alt70.944.744 kr.
Aktiver
Aktiver i alt66.133.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat16.395.365 kr.
Reserver-1.257.020 kr.
Udbytte245.000 kr.
Minoritetsinteresser425.655 kr.
Egenkapital i alt15.934.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser888.219 kr.
Andre hensættelser146.608 kr.
Hensættelser i alt1.034.827 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.794.429 kr.
Anden langfristet gæld2.049.561 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.843.990 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån27.202.870 kr.
Leverandørgæld15.576.665 kr.
Anden kortfristet gæld15.201.560 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt57.981.095 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt62.825.085 kr.
Passiver
Passiver i alt79.793.912 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.049.028 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.820.027 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
4.968.631 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.211.873 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
19.049.559 kr.
Modtagne renter
128.356 kr.
Betalte renter
3.005.706 kr.
Betalt skat
-138.214 kr.
Pengestrømme fra drift
16.310.423 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-7.994.458 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.241.741 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.886.969 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
560.825 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
560.825 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.984.279 kr.
- Balancekonsistens