Opret bruger
TS

Årsrapport 2023

THE SA GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHE SA GROUP ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort23. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-532.583 kr.
EBITDA5.883.574 kr.
Ansatte49

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
25.946.897 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.131.128 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
4.346.955 kr.
Administrationsomkostninger
18.133.854 kr.
Andre driftsomkostninger
-30.548.614 kr.
EBITDA
5.883.574 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.448.399 kr.
EBIT
3.435.175 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
461.085 kr.
Finansielle omkostninger
3.970.550 kr.
Resultat før skat
-441.774 kr.
Skat
90.809 kr.
Årets resultat
-532.583 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.808.487 kr.
Materielle anlægsaktiver4.315.163 kr.
Finansielle anlægsaktiver33.159 kr.
Anlægsaktiver i alt12.156.809 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger28.617.833 kr.
Tilgodehavender i alt25.712.408 kr.
Likvide beholdninger635.524 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.965.765 kr.
Aktiver
Aktiver i alt60.924.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat13.049.710 kr.
Reserver5.162.307 kr.
Minoritetsinteresser-135.017 kr.
Egenkapital i alt18.202.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.941.789 kr.
Anden langfristet gæld1.987.935 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.929.724 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån26.550.270 kr.
Leverandørgæld7.188.398 kr.
Anden kortfristet gæld13.041.619 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt46.780.287 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt51.710.011 kr.
Passiver
Passiver i alt69.912.011 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.435.175 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.448.399 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-367.484 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.533.283 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.982.807 kr.
Modtagne renter
461.085 kr.
Betalte renter
3.970.550 kr.
Betalt skat
-13.175 kr.
Pengestrømme fra drift
486.517 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.483.160 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.138.391 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.332.988 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.433.862 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.433.862 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-412.609 kr.
  • Balancekonsistens